グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月27日 | 2022年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,768,370 | 63,140,631 |
| 親投資信託受益証券 | 1,961,872,125 | 1,803,967,955 |
| 派生商品評価勘定 | 9,112,064 | 2,453,020 |
| 未収入金 | 16,653,463 | 14,134,785 |
| 流動資産計 | 2,045,406,022 | 1,883,696,391 |
| 資産の部合計 | 2,045,406,022 | 1,883,696,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 226,936 | 1,212,336 |
| 未払金 | － | 8,990 |
| 未払収益分配金 | 4,682,128 | － |
| 未払解約金 | 797,368 | 13,955,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,111,513 | 1,114,153 |
| 未払委託者報酬 | 23,341,718 | 23,397,173 |
| 未払利息 | 102 | 112 |
| その他未払費用 | 111,089 | 111,352 |
| 流動負債計 | 30,270,854 | 39,799,183 |
| 負債の部合計 | 30,270,854 | 39,799,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,212,828 | 475,634,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,546,922,340 | 1,368,262,698 |
| （分配準備積立金） | 464,420,581 | 399,380,975 |
| 元本等合計 | 2,015,135,168 | 1,843,897,208 |
| 純資産の部合計 | 2,015,135,168 | 1,843,897,208 |
| 負債・純資産合計 | 2,045,406,022 | 1,883,696,391 |
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