グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,186,630 | 57,768,370 |
| 親投資信託受益証券 | 1,818,087,450 | 1,961,872,125 |
| 派生商品評価勘定 | 17,984,698 | 9,112,064 |
| 未収入金 | － | 16,653,463 |
| 流動資産計 | 1,911,258,778 | 2,045,406,022 |
| 資産の部合計 | 1,911,258,778 | 2,045,406,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,315,090 | 226,936 |
| 未払収益分配金 | 4,947,367 | 4,682,128 |
| 未払解約金 | 4,841,400 | 797,368 |
| 未払受託者報酬 | 892,205 | 1,111,513 |
| 未払委託者報酬 | 18,736,270 | 23,341,718 |
| 未払利息 | 133 | 102 |
| その他未払費用 | 89,161 | 111,089 |
| 流動負債計 | 31,821,626 | 30,270,854 |
| 負債の部合計 | 31,821,626 | 30,270,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,736,768 | 468,212,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,384,700,384 | 1,546,922,340 |
| （分配準備積立金） | 328,873,091 | 464,420,581 |
| 元本等合計 | 1,879,437,152 | 2,015,135,168 |
| 純資産の部合計 | 1,879,437,152 | 2,015,135,168 |
| 負債・純資産合計 | 1,911,258,778 | 2,045,406,022 |
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