グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月27日 | 2022年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,768,370 | 89,027,217 |
| 親投資信託受益証券 | 1,961,872,125 | 1,882,477,017 |
| 派生商品評価勘定 | 9,112,064 | 365,417 |
| 未収入金 | 16,653,463 | － |
| 流動資産計 | 2,045,406,022 | 1,971,869,651 |
| 資産の部合計 | 2,045,406,022 | 1,971,869,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 226,936 | 5,093,038 |
| 未払収益分配金 | 4,682,128 | 4,855,899 |
| 未払解約金 | 797,368 | 484,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,111,513 | 1,028,620 |
| 未払委託者報酬 | 23,341,718 | 21,601,050 |
| 未払利息 | 102 | 158 |
| その他未払費用 | 111,089 | 102,802 |
| 流動負債計 | 30,270,854 | 33,165,860 |
| 負債の部合計 | 30,270,854 | 33,165,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,212,828 | 485,589,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,546,922,340 | 1,453,113,869 |
| （分配準備積立金） | 464,420,581 | 373,043,601 |
| 元本等合計 | 2,015,135,168 | 1,938,703,791 |
| 純資産の部合計 | 2,015,135,168 | 1,938,703,791 |
| 負債・純資産合計 | 2,045,406,022 | 1,971,869,651 |
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