グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月27日 | 2023年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,027,217 | 93,184,625 |
| 親投資信託受益証券 | 1,882,477,017 | 1,646,269,868 |
| 派生商品評価勘定 | 365,417 | 182,875 |
| 未収入金 | － | 1,881,172 |
| 流動資産計 | 1,971,869,651 | 1,741,518,540 |
| 資産の部合計 | 1,971,869,651 | 1,741,518,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,093,038 | 12,082,025 |
| 未払収益分配金 | 4,855,899 | 4,344,822 |
| 未払解約金 | 484,293 | 8,380,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,620 | 940,974 |
| 未払委託者報酬 | 21,601,050 | 19,760,402 |
| 未払利息 | 158 | 165 |
| その他未払費用 | 102,802 | 94,039 |
| 流動負債計 | 33,165,860 | 45,602,646 |
| 負債の部合計 | 33,165,860 | 45,602,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,589,922 | 434,482,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,453,113,869 | 1,261,433,627 |
| （分配準備積立金） | 373,043,601 | 295,747,494 |
| 元本等合計 | 1,938,703,791 | 1,695,915,894 |
| 純資産の部合計 | 1,938,703,791 | 1,695,915,894 |
| 負債・純資産合計 | 1,971,869,651 | 1,741,518,540 |
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