グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月27日 | 2024年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 138,591 |
| コール・ローン | 93,184,625 | 65,413,920 |
| 親投資信託受益証券 | 1,646,269,868 | 1,444,632,994 |
| 派生商品評価勘定 | 182,875 | － |
| 未収入金 | 1,881,172 | － |
| 流動資産計 | 1,741,518,540 | 1,510,185,505 |
| 資産の部合計 | 1,741,518,540 | 1,510,185,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,082,025 | 14,944,340 |
| 未払金 | － | 332,496 |
| 未払収益分配金 | 4,344,822 | － |
| 未払解約金 | 8,380,219 | 4,260,668 |
| 未払受託者報酬 | 940,974 | 858,903 |
| 未払委託者報酬 | 19,760,402 | 18,036,899 |
| 未払利息 | 165 | 28 |
| その他未払費用 | 94,039 | 85,828 |
| 流動負債計 | 45,602,646 | 38,519,162 |
| 負債の部合計 | 45,602,646 | 38,519,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,482,267 | 380,351,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,261,433,627 | 1,091,315,215 |
| （分配準備積立金） | 295,747,494 | 250,839,842 |
| 元本等合計 | 1,695,915,894 | 1,471,666,343 |
| 純資産の部合計 | 1,695,915,894 | 1,471,666,343 |
| 負債・純資産合計 | 1,741,518,540 | 1,510,185,505 |
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