グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,245,852 | 47,823,014 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,017,209 | 1,610,783,373 |
| 派生商品評価勘定 | 28,575,154 | 15,181,074 |
| 未収利息 | 82 | 615 |
| 流動資産計 | 1,939,838,297 | 1,673,788,076 |
| 資産の部合計 | 1,939,838,297 | 1,673,788,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 478 | 656,764 |
| 未払金 | 229,864 | － |
| 未払収益分配金 | 4,634,622 | － |
| 未払解約金 | 4,747,426 | 7,496,269 |
| 未払受託者報酬 | 920,121 | 998,151 |
| 未払委託者報酬 | 19,322,511 | 20,961,035 |
| その他未払費用 | 91,955 | 99,754 |
| 流動負債計 | 29,946,977 | 30,211,973 |
| 負債の部合計 | 29,946,977 | 30,211,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,462,260 | 428,662,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,446,429,060 | 1,214,913,925 |
| （分配準備積立金） | 235,309,190 | 209,213,624 |
| 元本等合計 | 1,909,891,320 | 1,643,576,103 |
| 純資産の部合計 | 1,909,891,320 | 1,643,576,103 |
| 負債・純資産合計 | 1,939,838,297 | 1,673,788,076 |
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