グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月28日 | 2026年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,613,815 | 71,504,322 |
| 親投資信託受益証券 | 1,526,882,142 | 1,346,848,585 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,055,073 |
| 未収入金 | 2,038 | － |
| 未収利息 | 844 | 1,410 |
| 流動資産計 | 1,592,498,839 | 1,435,409,390 |
| 資産の部合計 | 1,592,498,839 | 1,435,409,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,354,826 | － |
| 未払金 | 262,621 | 16,379,025 |
| 未払収益分配金 | 4,571,141 | － |
| 未払解約金 | 48,299 | 482,896 |
| 未払受託者報酬 | 833,816 | 862,164 |
| 未払委託者報酬 | 17,510,121 | 18,105,432 |
| その他未払費用 | 83,317 | 86,156 |
| 流動負債計 | 26,664,141 | 35,915,673 |
| 負債の部合計 | 26,664,141 | 35,915,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,114,147 | 346,813,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,108,720,551 | 1,052,680,003 |
| （分配準備積立金） | 190,397,068 | 135,619,626 |
| 元本等合計 | 1,565,834,698 | 1,399,493,717 |
| 純資産の部合計 | 1,565,834,698 | 1,399,493,717 |
| 負債・純資産合計 | 1,592,498,839 | 1,435,409,390 |
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