有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月28日-平成29年7月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	20,179,551	71,323,017	383,183,634
第9計算期間	25,022,412	40,279,564	367,926,482
第10計算期間	18,821,313	35,597,103	351,150,692
第11計算期間	58,904,297	77,957,961	332,097,028
第12計算期間	38,723,922	58,481,595	312,339,355
第13計算期間	152,039,134	128,115,547	336,262,942
第14計算期間	814,631,326	497,180,718	653,713,550
第15計算期間	785,167,327	576,020,908	862,859,969
第16計算期間	446,509,016	386,460,274	922,908,711
第17計算期間	259,947,033	488,873,265	693,982,479

<参考>「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	202,449,563,431	78.89
		日本	14,591,745,700	5.69
		イギリス	11,543,224,939	4.50
		スイス	11,412,859,875	4.45
		デンマーク	3,548,335,267	1.38
		ベルギー	3,168,411,167	1.23
		フランス	2,438,146,610	0.95
		香港	698,324,856	0.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,768,112,336	2.64
	純資産総額		256,618,724,181	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,262,589	6,177.39 6,099.04	13,976,901,450 13,799,630,996	― ―	5.38
アメリカ	ALLERGAN PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	469,279	28,266.15 27,919.65	13,264,711,779 13,102,107,074	― ―	5.11
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	570,905	21,049.26 21,093.40	12,017,129,207 12,042,328,954	― ―	4.69
アメリカ	ELI LILLY & CO	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,285,579	9,031.04 9,170.08	11,610,120,514 11,788,868,704	― ―	4.59
アメリカ	MEDTRONIC PLC	株式	ヘルスケア機器・サービス	1,209,019	9,461.40 9,301.40	11,439,023,247 11,245,571,140	― ―	4.38
アメリカ	CELGENE CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	608,918	15,200.71 14,797.93	9,255,987,454 9,010,728,984	― ―	3.51
アメリカ	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	154,925	56,899.77 56,136.14	8,815,196,944 8,696,892,806	― ―	3.39
アメリカ	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	2,896,672	3,025.79 2,980.55	8,764,741,447 8,633,685,867	― ―	3.36
イギリス	ASTRAZENECA PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,260,039	7,368.74 6,495.48	9,285,526,740 8,184,565,809	― ―	3.19
アメリカ	ABBOTT LABORATORIES	株式	ヘルスケア機器・サービス	1,316,357	5,561.64 5,474.46	7,321,103,745 7,206,348,349	― ―	2.81
アメリカ	INCYTE CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	464,854	15,138.91 14,978.90	7,037,385,890 6,963,005,764	― ―	2.71
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	466,938	14,450.33 14,549.64	6,747,409,356 6,793,783,304	― ―	2.65
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	946,966	6,819.63 7,074.53	6,457,957,742 6,699,347,425	― ―	2.61
アメリカ	STRYKER CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	348,366	16,083.51 16,309.73	5,602,948,915 5,681,755,401	― ―	2.21
アメリカ	ALKERMES PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	921,754	6,352.84 6,093.52	5,855,764,438 5,616,732,886	― ―	2.19
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,234	27,655.41 27,666.82	5,537,554,567 5,539,839,037	― ―	2.16
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	573,089	9,218.47 9,315.44	5,283,004,900 5,338,581,065	― ―	2.08
アメリカ	MYLAN NV	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,117,203	4,324.61 4,274.95	4,831,474,527 4,775,997,019	― ―	1.86
アメリカ	BECTON DICKINSON AND CO	株式	ヘルスケア機器・サービス	208,272	22,370.15 22,288.49	4,659,076,297 4,642,069,014	― ―	1.81
日本	エーザイ	株式	医薬品	766,200	5,958.00 5,919.00	4,565,019,600 4,535,137,800	― ―	1.77
アメリカ	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	263,260	18,033.39 17,010.45	4,747,472,094 4,478,171,725	― ―	1.75
アメリカ	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	221,678	19,317.87 19,418.28	4,282,347,007 4,304,607,579	― ―	1.68
アメリカ	MCKESSON CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	233,869	18,356.72 17,932.97	4,293,068,334 4,193,967,748	― ―	1.63
アメリカ	CARDINAL HEALTH INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	465,025	8,570.88 8,564.26	3,985,675,564 3,982,596,634	― ―	1.55
アメリカ	AETNA INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	224,755	17,180.39 17,136.25	3,861,378,891 3,851,458,205	― ―	1.50
アメリカ	CIGNA CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	191,714	19,153.44 19,197.58	3,671,984,417 3,680,446,673	― ―	1.43
アメリカ	ANTHEM INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	171,320	20,413.64 20,722.62	3,497,265,918 3,550,200,371	― ―	1.38
デンマーク	GENMAB A/S	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	142,379	24,904.32 24,921.76	3,545,852,177 3,548,335,267	― ―	1.38
アメリカ	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	株式	食品・生活必需品小売り	391,918	8,682.33 8,786.06	3,402,764,544 3,443,417,806	― ―	1.34
アメリカ	BIOGEN INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,585	32,620.56 31,719.00	3,509,483,324 3,412,489,045	― ―	1.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	医薬品	4.87
		精密機器	0.82
		小計	5.69
	外国	食品・生活必需品小売り	1.55
		ヘルスケア機器・サービス	35.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54.47
		小計	91.68
合 計			97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。