半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月28日-平成30年7月27日)

【グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	20,179,551	71,323,017	383,183,634
第9計算期間	25,022,412	40,279,564	367,926,482
第10計算期間	18,821,313	35,597,103	351,150,692
第11計算期間	58,904,297	77,957,961	332,097,028
第12計算期間	38,723,922	58,481,595	312,339,355
第13計算期間	152,039,134	128,115,547	336,262,942
第14計算期間	814,631,326	497,180,718	653,713,550
第15計算期間	785,167,327	576,020,908	862,859,969
第16計算期間	446,509,016	386,460,274	922,908,711
第17計算期間	259,947,033	488,873,265	693,982,479
第18計算期期首から 平成30年1月31日までの期間	29,288,994	115,827,938	607,443,535

(参考)
「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	166,943,677,604	75.12
		スイス	14,846,067,263	6.68
		日本	14,741,917,800	6.63
		イギリス	10,793,403,231	4.86
		ベルギー	3,174,856,054	1.43
		デンマーク	2,310,951,381	1.04
		フランス	2,094,936,964	0.94
		オランダ	1,174,704,329	0.53
		香港	747,791,768	0.34
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,395,912,248	2.43
	純資産総額		222,224,218,642	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。