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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月30日-令和2年7月27日)
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 152,339,906,749 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,711,352 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,338,195,397 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,948,398,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5519 | |
| (10,000口当たり) | (95,519 | ) |