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【提出】: 2021/10/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	197,252,733,313
Ⅱ 負債総額	1,131,310,343
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,121,422,970
Ⅳ 発行済口数	16,739,516,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	11.7161
(10,000口当たり)	(117,161	)

開示資料

決算

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