グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月27日 | 2017年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,225,199 | 272,675,310 |
| 親投資信託受益証券 | 13,069,334,590 | 12,048,369,696 |
| 未収入金 | － | 21,657,059 |
| 流動資産計 | 13,405,559,789 | 12,342,702,065 |
| 資産の部合計 | 13,405,559,789 | 12,342,702,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 598 | 485 |
| 未払収益分配金 | 32,441,765 | － |
| 未払解約金 | 9,732,891 | 25,807,832 |
| 未払受託者報酬 | 7,358,175 | 6,671,171 |
| 未払委託者報酬 | 154,521,650 | 140,094,403 |
| その他未払費用 | 735,753 | 667,056 |
| 流動負債計 | 204,790,832 | 173,240,947 |
| 負債の部合計 | 204,790,832 | 173,240,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,244,176,595 | 2,982,450,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,956,592,362 | 9,187,010,394 |
| （分配準備積立金） | 1,832,034,262 | 1,523,559,295 |
| 元本等合計 | 13,200,768,957 | 12,169,461,118 |
| 純資産の部合計 | 13,200,768,957 | 12,169,461,118 |
| 負債・純資産合計 | 13,405,559,789 | 12,342,702,065 |
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