グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月27日 | 2018年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 541,762 |
| コール・ローン | 266,622,069 | 205,220,752 |
| 親投資信託受益証券 | 10,422,164,386 | 8,907,533,293 |
| 未収入金 | 58,278,385 | 17,895,378 |
| 流動資産計 | 10,747,064,840 | 9,131,191,185 |
| 資産の部合計 | 10,747,064,840 | 9,131,191,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,944,605 | － |
| 未払解約金 | 61,355,675 | 33,427,802 |
| 未払受託者報酬 | 6,079,193 | 5,186,571 |
| 未払委託者報酬 | 127,663,026 | 108,917,930 |
| 未払利息 | 474 | 730 |
| その他未払費用 | 607,848 | 518,599 |
| 流動負債計 | 218,650,821 | 148,051,632 |
| 負債の部合計 | 218,650,821 | 148,051,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,294,460,500 | 1,915,425,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,233,953,519 | 7,067,713,860 |
| （分配準備積立金） | 1,195,951,578 | 962,089,390 |
| 元本等合計 | 10,528,414,019 | 8,983,139,553 |
| 純資産の部合計 | 10,528,414,019 | 8,983,139,553 |
| 負債・純資産合計 | 10,747,064,840 | 9,131,191,185 |
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