グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月27日 | 2019年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 307,873 |
| コール・ローン | 263,685,513 | 192,397,437 |
| 親投資信託受益証券 | 8,411,084,811 | 8,107,601,321 |
| 未収入金 | 179,216 | 625,690 |
| 流動資産計 | 8,674,949,540 | 8,300,932,321 |
| 資産の部合計 | 8,674,949,540 | 8,300,932,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,993,052 | － |
| 未払解約金 | 10,008,344 | 7,861,007 |
| 未払受託者報酬 | 4,388,690 | 4,608,490 |
| 未払委託者報酬 | 92,162,427 | 96,778,135 |
| 未払利息 | 469 | 1,027 |
| その他未払費用 | 438,810 | 460,785 |
| 流動負債計 | 124,991,792 | 109,709,444 |
| 負債の部合計 | 124,991,792 | 109,709,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,799,305,291 | 1,821,319,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,750,652,457 | 6,369,903,173 |
| （分配準備積立金） | 902,518,964 | 780,011,345 |
| 元本等合計 | 8,549,957,748 | 8,191,222,877 |
| 純資産の部合計 | 8,549,957,748 | 8,191,222,877 |
| 負債・純資産合計 | 8,674,949,540 | 8,300,932,321 |
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