グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月29日 | 2020年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,111,455 | 180,167,120 |
| 親投資信託受益証券 | 8,208,756,382 | 7,419,426,296 |
| 未収入金 | 13,816,725 | － |
| 流動資産計 | 8,425,684,562 | 7,599,593,416 |
| 資産の部合計 | 8,425,684,562 | 7,599,593,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,704,251 | － |
| 未払解約金 | 16,602,990 | 8,049,910 |
| 未払受託者報酬 | 4,528,883 | 4,377,707 |
| 未払委託者報酬 | 95,106,485 | 91,931,730 |
| 未払利息 | 361 | 320 |
| その他未払費用 | 452,827 | 437,707 |
| 流動負債計 | 134,395,797 | 104,797,374 |
| 負債の部合計 | 134,395,797 | 104,797,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,425,197 | 1,418,025,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,520,863,568 | 6,076,770,676 |
| （分配準備積立金） | 698,841,956 | 539,467,864 |
| 元本等合計 | 8,291,288,765 | 7,494,796,042 |
| 純資産の部合計 | 8,291,288,765 | 7,494,796,042 |
| 負債・純資産合計 | 8,425,684,562 | 7,599,593,416 |
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