グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月27日 | 2018年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,622,069 | 263,685,513 |
| 親投資信託受益証券 | 10,422,164,386 | 8,411,084,811 |
| 未収入金 | 58,278,385 | 179,216 |
| 流動資産計 | 10,747,064,840 | 8,674,949,540 |
| 資産の部合計 | 10,747,064,840 | 8,674,949,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,944,605 | 17,993,052 |
| 未払解約金 | 61,355,675 | 10,008,344 |
| 未払受託者報酬 | 6,079,193 | 4,388,690 |
| 未払委託者報酬 | 127,663,026 | 92,162,427 |
| 未払利息 | 474 | 469 |
| その他未払費用 | 607,848 | 438,810 |
| 流動負債計 | 218,650,821 | 124,991,792 |
| 負債の部合計 | 218,650,821 | 124,991,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,294,460,500 | 1,799,305,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,233,953,519 | 6,750,652,457 |
| （分配準備積立金） | 1,195,951,578 | 902,518,964 |
| 元本等合計 | 10,528,414,019 | 8,549,957,748 |
| 純資産の部合計 | 10,528,414,019 | 8,549,957,748 |
| 負債・純資産合計 | 10,747,064,840 | 8,674,949,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
