グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月27日 | 2019年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,685,513 | 203,111,455 |
| 親投資信託受益証券 | 8,411,084,811 | 8,208,756,382 |
| 未収入金 | 179,216 | 13,816,725 |
| 流動資産計 | 8,674,949,540 | 8,425,684,562 |
| 資産の部合計 | 8,674,949,540 | 8,425,684,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,993,052 | 17,704,251 |
| 未払解約金 | 10,008,344 | 16,602,990 |
| 未払受託者報酬 | 4,388,690 | 4,528,883 |
| 未払委託者報酬 | 92,162,427 | 95,106,485 |
| 未払利息 | 469 | 361 |
| その他未払費用 | 438,810 | 452,827 |
| 流動負債計 | 124,991,792 | 134,395,797 |
| 負債の部合計 | 124,991,792 | 134,395,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,799,305,291 | 1,770,425,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,750,652,457 | 6,520,863,568 |
| （分配準備積立金） | 902,518,964 | 698,841,956 |
| 元本等合計 | 8,549,957,748 | 8,291,288,765 |
| 純資産の部合計 | 8,549,957,748 | 8,291,288,765 |
| 負債・純資産合計 | 8,674,949,540 | 8,425,684,562 |
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