グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,095,352 | 160,526,924 |
| 親投資信託受益証券 | 7,551,454,707 | 8,168,804,502 |
| 流動資産計 | 7,787,550,059 | 8,329,331,426 |
| 資産の部合計 | 7,787,550,059 | 8,329,331,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,161,232 | 12,808,548 |
| 未払解約金 | 62,704,779 | 7,243,638 |
| 未払受託者報酬 | 3,796,997 | 4,355,314 |
| 未払委託者報酬 | 79,736,836 | 91,461,539 |
| 未払利息 | 420 | 285 |
| その他未払費用 | 379,636 | 435,472 |
| 流動負債計 | 160,779,900 | 116,304,796 |
| 負債の部合計 | 160,779,900 | 116,304,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,416,123,228 | 1,280,854,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,210,646,931 | 6,932,171,826 |
| （分配準備積立金） | 1,255,166,506 | 2,203,556,241 |
| 元本等合計 | 7,626,770,159 | 8,213,026,630 |
| 純資産の部合計 | 7,626,770,159 | 8,213,026,630 |
| 負債・純資産合計 | 7,787,550,059 | 8,329,331,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
