グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月27日 | 2022年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,526,924 | 169,120,327 |
| 親投資信託受益証券 | 8,168,804,502 | 8,759,490,172 |
| 未収入金 | － | 5,291,056 |
| 流動資産計 | 8,329,331,426 | 8,933,901,555 |
| 資産の部合計 | 8,329,331,426 | 8,933,901,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,808,548 | 12,315,552 |
| 未払解約金 | 7,243,638 | 7,153,173 |
| 未払受託者報酬 | 4,355,314 | 4,461,572 |
| 未払委託者報酬 | 91,461,539 | 93,692,986 |
| 未払利息 | 285 | 301 |
| その他未払費用 | 435,472 | 446,099 |
| 流動負債計 | 116,304,796 | 118,069,683 |
| 負債の部合計 | 116,304,796 | 118,069,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,280,854,804 | 1,231,555,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,932,171,826 | 7,584,276,582 |
| （分配準備積立金） | 2,203,556,241 | 2,701,034,490 |
| 元本等合計 | 8,213,026,630 | 8,815,831,872 |
| 純資産の部合計 | 8,213,026,630 | 8,815,831,872 |
| 負債・純資産合計 | 8,329,331,426 | 8,933,901,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
