グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月27日 | 2023年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,120,327 | 164,256,707 |
| 親投資信託受益証券 | 8,759,490,172 | 8,860,805,369 |
| 未収入金 | 5,291,056 | 18,583,710 |
| 流動資産計 | 8,933,901,555 | 9,043,645,786 |
| 資産の部合計 | 8,933,901,555 | 9,043,645,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,315,552 | 11,786,262 |
| 未払解約金 | 7,153,173 | 21,939,941 |
| 未払受託者報酬 | 4,461,572 | 4,622,897 |
| 未払委託者報酬 | 93,692,986 | 97,080,778 |
| 未払利息 | 301 | 292 |
| その他未払費用 | 446,099 | 462,233 |
| 流動負債計 | 118,069,683 | 135,892,403 |
| 負債の部合計 | 118,069,683 | 135,892,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,231,555,290 | 1,178,626,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,584,276,582 | 7,729,127,153 |
| （分配準備積立金） | 2,701,034,490 | 2,716,013,302 |
| 元本等合計 | 8,815,831,872 | 8,907,753,383 |
| 純資産の部合計 | 8,815,831,872 | 8,907,753,383 |
| 負債・純資産合計 | 8,933,901,555 | 9,043,645,786 |
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