グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月27日 | 2024年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,033,870 |
| コール・ローン | 164,256,707 | 228,134,577 |
| 親投資信託受益証券 | 8,860,805,369 | 9,305,604,759 |
| 未収入金 | 18,583,710 | － |
| 流動資産計 | 9,043,645,786 | 9,535,773,206 |
| 資産の部合計 | 9,043,645,786 | 9,535,773,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,786,262 | － |
| 未払解約金 | 21,939,941 | 36,946,312 |
| 未払受託者報酬 | 4,622,897 | 5,017,006 |
| 未払委託者報酬 | 97,080,778 | 105,357,148 |
| 未払利息 | 292 | 100 |
| その他未払費用 | 462,233 | 501,644 |
| 流動負債計 | 135,892,403 | 147,822,210 |
| 負債の部合計 | 135,892,403 | 147,822,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,178,626,230 | 1,168,553,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,729,127,153 | 8,219,397,515 |
| （分配準備積立金） | 2,716,013,302 | 2,467,601,535 |
| 元本等合計 | 8,907,753,383 | 9,387,950,996 |
| 純資産の部合計 | 8,907,753,383 | 9,387,950,996 |
| 負債・純資産合計 | 9,043,645,786 | 9,535,773,206 |
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