グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,614,913 | 211,488,797 |
| 親投資信託受益証券 | 10,932,161,955 | 9,813,217,145 |
| 未収入金 | － | 49,946,277 |
| 未収利息 | 522 | 2,723 |
| 流動資産計 | 11,204,777,390 | 10,074,654,942 |
| 資産の部合計 | 11,204,777,390 | 10,074,654,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,110,570 | － |
| 未払解約金 | 10,343,072 | 35,503,056 |
| 未払受託者報酬 | 5,914,702 | 5,785,834 |
| 未払委託者報酬 | 124,208,672 | 121,502,378 |
| その他未払費用 | 591,404 | 578,521 |
| 流動負債計 | 153,168,420 | 163,369,789 |
| 負債の部合計 | 153,168,420 | 163,369,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,057,034 | 1,136,583,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,840,551,936 | 8,774,701,225 |
| （分配準備積立金） | 4,007,350,244 | 3,527,916,818 |
| 元本等合計 | 11,051,608,970 | 9,911,285,153 |
| 純資産の部合計 | 11,051,608,970 | 9,911,285,153 |
| 負債・純資産合計 | 11,204,777,390 | 10,074,654,942 |
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