グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月29日 | 2026年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,445,474 | 225,516,055 |
| 親投資信託受益証券 | 8,197,774,721 | 9,659,821,022 |
| 未収利息 | 2,362 | 4,448 |
| 流動資産計 | 8,381,222,557 | 9,885,341,525 |
| 資産の部合計 | 8,381,222,557 | 9,885,341,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,748,424 | － |
| 未払解約金 | 6,773,201 | 4,803,387 |
| 未払受託者報酬 | 4,639,105 | 5,101,625 |
| 未払委託者報酬 | 97,421,163 | 107,134,072 |
| その他未払費用 | 463,844 | 510,100 |
| 流動負債計 | 120,045,737 | 117,549,184 |
| 負債の部合計 | 120,045,737 | 117,549,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,074,842,437 | 1,025,140,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,186,334,383 | 8,742,652,031 |
| （分配準備積立金） | 3,225,619,503 | 2,839,788,015 |
| 元本等合計 | 8,261,176,820 | 9,767,792,341 |
| 純資産の部合計 | 8,261,176,820 | 9,767,792,341 |
| 負債・純資産合計 | 8,381,222,557 | 9,885,341,525 |
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