グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月11日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月17日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,402,538,242 | 5,273,012,611 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,402,538,242 | 5,273,012,611 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,498,225 | 52,148,896 |
| 親投資信託受益証券 | 5,340,039,934 | 5,208,063,165 |
| 未収入金 | － | 12,800,476 |
| 未収利息 | 83 | 74 |
| 流動資産計 | 5,402,538,242 | 5,273,012,611 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 46,377,412 | 49,240,972 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,148,382 | － |
| 未払解約金 | 7,338,975 | 13,660,511 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,030 | 1,418,688 |
| 未払委託者報酬 | 34,344,600 | 34,048,343 |
| その他未払費用 | 114,425 | 113,430 |
| 流動負債計 | 46,377,412 | 49,240,972 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,356,160,830 | 5,223,771,639 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,148,382,474 | 3,011,731,020 |
| 元本等合計 | 5,356,160,830 | 5,223,771,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,207,778,356 | 2,212,040,619 |
| （分配準備積立金） | 1,161,684,689 | 1,065,624,141 |
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