グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,874,144 | 47,898,934 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000,676,746 | 4,586,878,868 |
| 未収入金 | 358,627 | 1,215,377 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 5,056,909,518 | 4,635,993,179 |
| 資産の部合計 | 5,056,909,518 | 4,635,993,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 85 |
| 未払収益分配金 | 3,091,390 | － |
| 未払解約金 | 3,033,272 | 2,705,494 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,575 | 1,298,333 |
| 未払委託者報酬 | 33,445,758 | 31,159,977 |
| その他未払費用 | 111,427 | 103,804 |
| 流動負債計 | 41,075,422 | 35,267,693 |
| 負債の部合計 | 41,075,422 | 35,267,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,091,390,255 | 3,024,038,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,924,443,841 | 1,576,686,931 |
| （分配準備積立金） | 1,152,392,337 | 1,091,439,035 |
| 元本等合計 | 5,015,834,096 | 4,600,725,486 |
| 純資産の部合計 | 5,015,834,096 | 4,600,725,486 |
| 負債・純資産合計 | 5,056,909,518 | 4,635,993,179 |
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