グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月16日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,067,876 | 44,731,183 |
| 親投資信託受益証券 | 4,481,245,476 | 4,374,327,551 |
| 未収入金 | 2,967,519 | 2,605,323 |
| 流動資産計 | 4,534,280,871 | 4,421,664,057 |
| 資産の部合計 | 4,534,280,871 | 4,421,664,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,856,643 | － |
| 未払解約金 | 5,377,377 | 4,368,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,247,974 | 1,186,511 |
| 未払委託者報酬 | 29,951,423 | 28,476,302 |
| 未払利息 | 89 | 79 |
| その他未払費用 | 99,769 | 94,856 |
| 流動負債計 | 39,533,275 | 34,126,321 |
| 負債の部合計 | 39,533,275 | 34,126,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,856,643,424 | 2,716,600,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,638,104,172 | 1,670,937,160 |
| （分配準備積立金） | 1,102,944,646 | 1,020,204,697 |
| 元本等合計 | 4,494,747,596 | 4,387,537,736 |
| 純資産の部合計 | 4,494,747,596 | 4,387,537,736 |
| 負債・純資産合計 | 4,534,280,871 | 4,421,664,057 |
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