グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月16日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 290,586 |
| コール・ローン | 46,203,229 | 40,018,515 |
| 親投資信託受益証券 | 4,116,009,520 | 3,974,946,787 |
| 未収入金 | 330,696 | 3,649,697 |
| 流動資産計 | 4,162,543,445 | 4,018,905,585 |
| 資産の部合計 | 4,162,543,445 | 4,018,905,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,624,408 | － |
| 未払解約金 | 1,292,313 | 4,575,224 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,177 | 1,095,017 |
| 未払委託者報酬 | 28,924,271 | 26,280,396 |
| 未払利息 | 82 | 213 |
| その他未払費用 | 96,359 | 87,543 |
| 流動負債計 | 34,142,610 | 32,038,393 |
| 負債の部合計 | 34,142,610 | 32,038,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,624,408,370 | 2,530,975,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,503,992,465 | 1,455,891,542 |
| （分配準備積立金） | 1,043,038,080 | 978,446,431 |
| 元本等合計 | 4,128,400,835 | 3,986,867,192 |
| 純資産の部合計 | 4,128,400,835 | 3,986,867,192 |
| 負債・純資産合計 | 4,162,543,445 | 4,018,905,585 |
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