グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 826,140 |
| コール・ローン | 40,369,589 | 36,693,814 |
| 親投資信託受益証券 | 3,732,352,000 | 3,746,798,793 |
| 未収入金 | 1,031,711 | 131,685 |
| 流動資産計 | 3,773,753,300 | 3,784,450,432 |
| 資産の部合計 | 3,773,753,300 | 3,784,450,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,352,714 | － |
| 未払解約金 | 1,887,154 | 1,322,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,944 | 1,004,470 |
| 未払委託者報酬 | 24,838,484 | 24,107,139 |
| 未払利息 | 71 | 195 |
| その他未払費用 | 82,733 | 80,291 |
| 流動負債計 | 30,196,100 | 26,514,452 |
| 負債の部合計 | 30,196,100 | 26,514,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,352,714,875 | 2,290,838,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,390,842,325 | 1,467,097,778 |
| （分配準備積立金） | 952,821,257 | 907,092,276 |
| 元本等合計 | 3,743,557,200 | 3,757,935,980 |
| 純資産の部合計 | 3,743,557,200 | 3,757,935,980 |
| 負債・純資産合計 | 3,773,753,300 | 3,784,450,432 |
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