グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月16日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,614,628 | 35,713,930 |
| 親投資信託受益証券 | 3,696,944,524 | 3,652,503,694 |
| 未収入金 | 1,227,956 | 3,581,789 |
| 流動資産計 | 3,738,787,108 | 3,691,799,413 |
| 資産の部合計 | 3,738,787,108 | 3,691,799,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,223,763 | － |
| 未払解約金 | 2,860,471 | 3,502,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,022,420 | 988,093 |
| 未払委託者報酬 | 24,537,991 | 23,714,365 |
| 未払利息 | 72 | 63 |
| その他未払費用 | 81,738 | 78,985 |
| 流動負債計 | 30,726,455 | 28,283,750 |
| 負債の部合計 | 30,726,455 | 28,283,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,223,763,807 | 2,136,203,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,484,296,846 | 1,527,312,405 |
| （分配準備積立金） | 933,062,714 | 877,894,164 |
| 元本等合計 | 3,708,060,653 | 3,663,515,663 |
| 純資産の部合計 | 3,708,060,653 | 3,663,515,663 |
| 負債・純資産合計 | 3,738,787,108 | 3,691,799,413 |
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