剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,213,987	△5,948,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,207,778,356	1,924,443,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,680,603	60,040,344
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,680,603	60,040,344
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,790,179	104,286,269
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,790,179	104,286,269
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,212,040,619	1,576,686,931

2016/11/14 9:20

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年2月17日現在 ]	[ 平成28年8月17日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	442,089,882,842	407,856,749,130
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		421,297,386,665	343,756,800,063

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月18日から翌月17日までであります。
(2)注記表

2016/11/14 9:20

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△3,375,465
当期純利益			8,199,525

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/14 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	4,107,643千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	33,100円

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2016/11/14 9:20