グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

第16期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)で絞込み

個別

2017年2月17日: 45億3428万
2017年8月17日 -2.48%: 44億2166万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年2月17日現在 ]	[ 平成29年8月17日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		674,718,799,653	621,260,647,249
負債純資産合計		675,907,367,993	623,615,434,518

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月18日から翌月17日までであります。
(2)注記表

2017/11/16 9:17

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