グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,067,876 | 46,203,229 |
| 親投資信託受益証券 | 4,481,245,476 | 4,116,009,520 |
| 未収入金 | 2,967,519 | 330,696 |
| 流動資産計 | 4,534,280,871 | 4,162,543,445 |
| 資産の部合計 | 4,534,280,871 | 4,162,543,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,856,643 | 2,624,408 |
| 未払解約金 | 5,377,377 | 1,292,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,247,974 | 1,205,177 |
| 未払委託者報酬 | 29,951,423 | 28,924,271 |
| 未払利息 | 89 | 82 |
| その他未払費用 | 99,769 | 96,359 |
| 流動負債計 | 39,533,275 | 34,142,610 |
| 負債の部合計 | 39,533,275 | 34,142,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,856,643,424 | 2,624,408,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,638,104,172 | 1,503,992,465 |
| （分配準備積立金） | 1,102,944,646 | 1,043,038,080 |
| 元本等合計 | 4,494,747,596 | 4,128,400,835 |
| 純資産の部合計 | 4,494,747,596 | 4,128,400,835 |
| 負債・純資産合計 | 4,534,280,871 | 4,162,543,445 |
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