グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2019年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,203,229 | 40,369,589 |
| 親投資信託受益証券 | 4,116,009,520 | 3,732,352,000 |
| 未収入金 | 330,696 | 1,031,711 |
| 流動資産計 | 4,162,543,445 | 3,773,753,300 |
| 資産の部合計 | 4,162,543,445 | 3,773,753,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,624,408 | 2,352,714 |
| 未払解約金 | 1,292,313 | 1,887,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,177 | 1,034,944 |
| 未払委託者報酬 | 28,924,271 | 24,838,484 |
| 未払利息 | 82 | 71 |
| その他未払費用 | 96,359 | 82,733 |
| 流動負債計 | 34,142,610 | 30,196,100 |
| 負債の部合計 | 34,142,610 | 30,196,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,624,408,370 | 2,352,714,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,503,992,465 | 1,390,842,325 |
| （分配準備積立金） | 1,043,038,080 | 952,821,257 |
| 元本等合計 | 4,128,400,835 | 3,743,557,200 |
| 純資産の部合計 | 4,128,400,835 | 3,743,557,200 |
| 負債・純資産合計 | 4,162,543,445 | 3,773,753,300 |
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