グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2021年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,614,628 | 40,821,748 |
| 親投資信託受益証券 | 3,696,944,524 | 3,573,632,114 |
| 未収入金 | 1,227,956 | 6,325,912 |
| 流動資産計 | 3,738,787,108 | 3,620,779,774 |
| 資産の部合計 | 3,738,787,108 | 3,620,779,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,223,763 | 2,101,209 |
| 未払解約金 | 2,860,471 | 9,098,555 |
| 未払受託者報酬 | 1,022,420 | 1,004,078 |
| 未払委託者報酬 | 24,537,991 | 24,097,796 |
| 未払利息 | 72 | 72 |
| その他未払費用 | 81,738 | 80,260 |
| 流動負債計 | 30,726,455 | 36,381,970 |
| 負債の部合計 | 30,726,455 | 36,381,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,223,763,807 | 2,101,209,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,484,296,846 | 1,483,188,081 |
| （分配準備積立金） | 933,062,714 | 872,413,303 |
| 元本等合計 | 3,708,060,653 | 3,584,397,804 |
| 純資産の部合計 | 3,708,060,653 | 3,584,397,804 |
| 負債・純資産合計 | 3,738,787,108 | 3,620,779,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
