グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月17日 | 2022年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,821,748 | 36,811,558 |
| 親投資信託受益証券 | 3,573,632,114 | 3,267,242,868 |
| 未収入金 | 6,325,912 | － |
| 流動資産計 | 3,620,779,774 | 3,304,054,426 |
| 資産の部合計 | 3,620,779,774 | 3,304,054,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,101,209 | 1,939,452 |
| 未払解約金 | 9,098,555 | 1,366,354 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,078 | 944,209 |
| 未払委託者報酬 | 24,097,796 | 22,661,082 |
| 未払利息 | 72 | 65 |
| その他未払費用 | 80,260 | 75,474 |
| 流動負債計 | 36,381,970 | 26,986,636 |
| 負債の部合計 | 36,381,970 | 26,986,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,101,209,723 | 1,939,452,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,483,188,081 | 1,337,615,666 |
| （分配準備積立金） | 872,413,303 | 784,450,192 |
| 元本等合計 | 3,584,397,804 | 3,277,067,790 |
| 純資産の部合計 | 3,584,397,804 | 3,277,067,790 |
| 負債・純資産合計 | 3,620,779,774 | 3,304,054,426 |
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