グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)で絞込み

個別

2021年2月17日: 36億2077万
2022年2月17日 -8.75%: 33億405万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			79,255,616
負債純資産合計			98,159,759

(2)中間損益計算書

2022/05/16 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 2月17日現在]
純資産合計	343,734,727,689
負債純資産合計	359,524,019,281

注記表

2022/05/16 9:19

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