グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月16日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月18日-令和5年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月17日 | 2022年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,811,558 | 32,781,550 |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,242,868 | 3,294,878,109 |
| 未収入金 | － | 932,141 |
| 流動資産計 | 3,304,054,426 | 3,328,591,800 |
| 資産の部合計 | 3,304,054,426 | 3,328,591,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,939,452 | － |
| 未払解約金 | 1,366,354 | 1,365,969 |
| 未払受託者報酬 | 944,209 | 896,645 |
| 未払委託者報酬 | 22,661,082 | 21,519,460 |
| 未払利息 | 65 | 58 |
| その他未払費用 | 75,474 | 71,678 |
| 流動負債計 | 26,986,636 | 23,853,810 |
| 負債の部合計 | 26,986,636 | 23,853,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,939,452,124 | 1,879,024,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,337,615,666 | 1,425,713,647 |
| （分配準備積立金） | 784,450,192 | 738,133,823 |
| 元本等合計 | 3,277,067,790 | 3,304,737,990 |
| 純資産の部合計 | 3,277,067,790 | 3,304,737,990 |
| 負債・純資産合計 | 3,304,054,426 | 3,328,591,800 |
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