グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月16日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/18-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月17日 | 2023年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,551,604 | 32,734,436 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,934,960 | 3,261,282,001 |
| 未収入金 | 8,365,365 | － |
| 流動資産計 | 3,124,851,929 | 3,294,016,437 |
| 資産の部合計 | 3,124,851,929 | 3,294,016,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,846,989 | － |
| 未払解約金 | 8,370,820 | 1,126,784 |
| 未払受託者報酬 | 893,111 | 869,823 |
| 未払委託者報酬 | 21,434,602 | 20,875,812 |
| 未払利息 | 59 | 58 |
| その他未払費用 | 71,384 | 69,529 |
| 流動負債計 | 32,616,965 | 22,942,006 |
| 負債の部合計 | 32,616,965 | 22,942,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,846,989,586 | 1,813,141,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,245,245,378 | 1,457,932,836 |
| （分配準備積立金） | 739,979,640 | 709,274,449 |
| 元本等合計 | 3,092,234,964 | 3,271,074,431 |
| 純資産の部合計 | 3,092,234,964 | 3,271,074,431 |
| 負債・純資産合計 | 3,124,851,929 | 3,294,016,437 |
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