グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,867,889 | 34,325,246 |
| 親投資信託受益証券 | 3,228,169,145 | 3,189,983,036 |
| 未収入金 | 3,116,544 | － |
| 未収利息 | － | 206 |
| 流動資産計 | 3,266,153,578 | 3,224,308,488 |
| 資産の部合計 | 3,266,153,578 | 3,224,308,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,724,035 | － |
| 未払解約金 | 3,782,860 | 1,919,796 |
| 未払受託者報酬 | 906,584 | 907,702 |
| 未払委託者報酬 | 21,757,905 | 21,784,594 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 72,467 | 72,555 |
| 流動負債計 | 28,243,853 | 24,684,647 |
| 負債の部合計 | 28,243,853 | 24,684,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,724,035,158 | 1,674,436,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,513,874,567 | 1,525,187,454 |
| （分配準備積立金） | 748,572,022 | 701,256,494 |
| 元本等合計 | 3,237,909,725 | 3,199,623,841 |
| 純資産の部合計 | 3,237,909,725 | 3,199,623,841 |
| 負債・純資産合計 | 3,266,153,578 | 3,224,308,488 |
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