有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)

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【提出】
2020/05/15 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額442,547,299,118
Ⅱ 負債総額890,686,848
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)441,656,612,270
Ⅳ 発行済口数206,286,022,722口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1410
(10,000口当たり)(21,410)

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