有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/18-2023/02/17)

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【提出】
2023/05/16 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額310,803,098,396
Ⅱ 負債総額1,561,726,289
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)309,241,372,107
Ⅳ 発行済口数138,426,712,855口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2340
(10,000口当たり)(22,340)

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