J・エクイティ(DC年金)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2024/06/17 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2024/06/17 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2024/06/17 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/06/17 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/06/17 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2024/06/17 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2002年9月30日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2024/06/17 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、ファミリーファンド方式により、日経平均トータルリターン・インデックスを上回る投資成果を目指します。

2024/06/17 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/06/17 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024/06/17 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/06/17 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.760%(税抜1.600%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2024/06/17 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2002年9月30日設定)
※繰上償還が決定した場合、2024年10月16日まで(2002年9月30日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2024/06/17 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/06/17 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第13計算期間	10円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第13計算期間10円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円

2024/06/17 9:03

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年3月16日(休業日のときは翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2024/06/17 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/06/17 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 6月15日	有価証券届出書
2023年 6月15日	有価証券報告書
2023年12月15日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年12月15日	半期報告書

2024/06/17 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第13計算期間	27.01
第14計算期間	△9.52
第15計算期間	15.96
第16計算期間	23.78
第17計算期間	△12.75
第18計算期間	△15.05
第19計算期間	93.14
第20計算期間	△17.06
第21計算期間	5.76
第22計算期間	47.77

e border="0">収益率(%)第13計算期間27.01第14計算期間△9.52第15計算期間15.96第16計算期間23.78第17計算期間△12.75第18計算期間△15.05第19計算期間93.14第20計算期間△17.06第21計算期間5.76第22計算期間47.77e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/06/17 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
・分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
収益分配金は、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2024/06/17 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2024/06/17 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/06/17 9:03

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2024/06/17 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/06/17 9:03

#25 投資制限（連結）

株式への投資
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資は、制限を設けません。2024/06/17 9:03

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑥および⑦に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2024/06/17 9:03

#27 投資方針（連結）

基本方針
確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、ファミリーファンド方式により、日経平均トータルリターン・インデックスを上回る投資成果を目指します。2024/06/17 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2024年 3月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	J・エクイティ マザーファンド	83,822,048	4.1100	344,514,567	4.2143	353,251,256	99.76

e border="0">国/

2024/06/17 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 3月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	353,251,256	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	862,291	0.24
純資産総額		354,113,547	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本353,251,25699.76コール・ローン、その他資産

2024/06/17 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2024/06/17 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/06/17 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2022年 3月17日至 2023年 3月16日	第22期自 2023年 3月17日至 2024年 3月18日
営業収益
受取利息	7	9
有価証券売買等損益	18,660,307	118,672,359
営業収益合計	18,660,314	118,672,368
営業費用
支払利息	439	575
受託者報酬	277,895	313,501
委託者報酬	4,168,243	4,702,384
その他費用	10,993	12,428
営業費用合計	4,457,570	5,028,888
営業利益又は営業損失(△)	14,202,744	113,643,480
経常利益又は経常損失(△)	14,202,744	113,643,480
当期純利益又は当期純損失(△)	14,202,744	113,643,480
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,663,684	6,507,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)	146,433,897	148,331,462
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,146,036	20,799,354
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,146,036	20,799,354
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,787,531	20,662,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,787,531	20,662,218
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	148,331,462	255,604,548

2024/06/17 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/06/17 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/06/17 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/06/17 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/06/17 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2024/06/17 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/06/17 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間末日	(2015年 3月16日)	219,461,243	219,598,917	15,941	15,951
第14計算期間末日	(2016年 3月16日)	208,910,129	208,910,129	14,422	14,422
第15計算期間末日	(2017年 3月16日)	224,818,530	224,818,530	16,725	16,725
第16計算期間末日	(2018年 3月16日)	293,600,825	293,600,825	20,703	20,703
第17計算期間末日	(2019年 3月18日)	246,683,565	246,683,565	18,063	18,063
第18計算期間末日	(2020年 3月16日)	192,276,537	192,276,537	15,344	15,344
第19計算期間末日	(2021年 3月16日)	325,194,724	325,194,724	29,636	29,636
第20計算期間末日	(2022年 3月16日)	246,884,266	246,884,266	24,578	24,578
第21計算期間末日	(2023年 3月16日)	241,063,221	241,063,221	25,996	25,996
第22計算期間末日	(2024年 3月18日)	345,557,981	345,557,981	38,415	38,415
	2023年 3月末日	252,462,454	―	27,152	―
	4月末日	252,818,896	―	27,410	―
	5月末日	270,765,467	―	29,792	―
	6月末日	286,005,272	―	31,915	―
	7月末日	286,565,947	―	31,833	―
	8月末日	280,306,246	―	31,011	―
	9月末日	271,029,809	―	29,806	―
	10月末日	264,947,511	―	28,431	―
	11月末日	294,821,430	―	31,676	―
	12月末日	296,696,654	―	31,880	―
	2024年 1月末日	308,393,464	―	34,357	―
	2月末日	342,080,871	―	38,138	―
	3月末日	354,113,547	―	39,368	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/06/17 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 3月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	354,299,970
Ⅱ 負債総額	186,423
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,113,547
Ⅳ 発行済口数	89,950,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9368
(10,000口当たり)	(39,368	)

e border="0">Ⅰ 資産総額354,299,970Ⅱ 負債総額186,423Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)354,113,547Ⅳ 発行済口数89,950,245口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.9368(10,000口当たり)(39,368)

2024/06/17 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月17日から翌年3月16日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間終了日とします。2024/06/17 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第13計算期間	13,352,305	11,278,899	137,674,332
第14計算期間	13,750,063	6,571,199	144,853,196
第15計算期間	12,855,447	23,289,471	134,419,172
第16計算期間	19,345,712	11,949,340	141,815,544
第17計算期間	11,185,138	16,429,388	136,571,294
第18計算期間	9,588,580	20,846,298	125,313,576
第19計算期間	13,052,760	28,637,754	109,728,582
第20計算期間	13,777,636	23,055,849	100,450,369
第21計算期間	5,820,579	13,539,189	92,731,759
第22計算期間	9,989,806	12,768,132	89,953,433

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第13計算期間13,352,30511,278,899137,674,332第14計算期間13,750,0636,571,199144,853,196第15計算期間12,855,44723,289,471134,419,172第16計算期間19,345,71211,949,340141,815,544第17計算期間11,185,13816,429,388136,571,294第18計算期間9,588,58020,846,298125,313,576第19計算期間13,052,76028,637,754109,728,582第20計算期間13,777,63623,055,849100,450,369第21計算期間5,820,57913,539,18992,731,759第22計算期間9,989,80612,768,13289,953,433

2024/06/17 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2024/06/17 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/06/17 9:03

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2024/06/17 9:03

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2024/06/17 9:03

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2024/06/17 9:03

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

J・エクイティ マザーファンド
純資産額計算書

2024/06/17 9:03

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

J・エクイティ マザーファンド
貸借対照表

2024/06/17 9:03

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

J・エクイティ マザーファンド
投資状況

2024/06/17 9:03