有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/17-2024/03/18)

J・エクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 3月18日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	105,699,949
株式	6,044,593,650
未収配当金	6,737,800
流動資産合計	6,157,031,399
資産合計	6,157,031,399
負債の部
流動負債
未払解約金	30,654,853
未払利息	4
流動負債合計	30,654,857
負債合計	30,654,857
純資産の部
元本等
元本	1,490,643,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,635,733,445
元本等合計	6,126,376,542
純資産合計	6,126,376,542
負債純資産合計	6,157,031,399

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 3月18日現在]
1.	期首	2023年 3月17日
	期首元本額	2,064,028,911円
	期中追加設定元本額	30,237,953円
	期中一部解約元本額	603,623,767円
	元本の内訳※
	J・エクイティ	1,387,798,276円
	J・エクイティ(DC年金)	83,887,005円
	J・エクイティ VA(適格機関投資家専用)	18,957,816円
	合計	1,490,643,097円
2.	受益権の総数	1,490,643,097口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 3月17日 至 2024年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 3月18日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,912,112,104
合計	1,912,112,104

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	4.1099円
(1万口当たり純資産額)	(41,099円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	5,000	3,660.00	18,300,000
2222	寿スピリッツ	5,400	1,921.50	10,376,100
2585	ライフドリンク カンパニー	3,500	4,500.00	15,750,000
2802	味の素	2,000	5,468.00	10,936,000
2918	わらべや日洋ホールディングス	3,000	2,701.00	8,103,000
3569	セーレン	8,800	2,574.00	22,651,200
4004	レゾナック・ホールディングス	17,900	3,450.00	61,755,000
4046	大阪ソーダ	3,100	10,780.00	33,418,000
4063	信越化学工業	33,200	6,639.00	220,414,800
4186	東京応化工業	20,600	4,447.00	91,608,200
4368	扶桑化学工業	3,500	5,070.00	17,745,000
4612	日本ペイントホールディングス	11,000	1,107.00	12,177,000
4911	資生堂	8,500	4,223.00	35,895,500
8113	ユニ・チャーム	4,400	4,924.00	21,665,600
4523	エーザイ	7,000	6,447.00	45,129,000
4565	そーせいグループ	8,000	1,559.00	12,472,000
4568	第一三共	40,800	4,936.00	201,388,800
5344	MARUWA	1,500	31,400.00	47,100,000
5393	ニチアス	7,000	3,980.00	27,860,000
3433	トーカロ	8,000	1,747.00	13,976,000
6146	ディスコ	1,000	50,890.00	50,890,000
6273	SMC	200	88,790.00	17,758,000
6284	日精エー・エス・ビー機械	2,000	5,140.00	10,280,000
6323	ローツェ	1,500	20,010.00	30,015,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	3,000	4,300.00	12,900,000
6367	ダイキン工業	1,200	20,195.00	24,234,000
7004	日立造船	6,000	1,275.00	7,650,000
4062	イビデン	24,300	6,959.00	169,103,700
6501	日立製作所	4,300	12,700.00	54,610,000
6504	富士電機	14,600	9,784.00	142,846,400
6594	ニデック	6,000	5,881.00	35,286,000
6626	SEMITEC	5,000	1,751.00	8,755,000
6752	パナソニック ホールディングス	38,500	1,416.00	54,516,000
6758	ソニーグループ	10,800	13,330.00	143,964,000
6762	TDK	23,800	7,508.00	178,690,400
6787	メイコー	7,000	5,380.00	37,660,000
6810	マクセル	5,000	1,564.00	7,820,000
6857	アドバンテスト	58,400	6,686.00	390,462,400
6861	キーエンス	1,100	70,550.00	77,605,000
6890	フェローテックホールディングス	3,500	2,883.00	10,090,500
6920	レーザーテック	1,900	40,420.00	76,798,000
6954	ファナック	3,500	4,372.00	15,302,000
6961	エンプラス	800	8,070.00	6,456,000
6963	ローム	33,900	2,491.50	84,461,850
7735	SCREENホールディングス	13,900	18,340.00	254,926,000
8035	東京エレクトロン	15,600	36,740.00	573,144,000
6902	デンソー	36,100	2,808.00	101,368,800
7269	スズキ	6,200	6,318.00	39,171,600
7716	ナカニシ	3,500	2,335.00	8,172,500
7741	HOYA	1,300	19,445.00	25,278,500
7747	朝日インテック	9,300	2,902.50	26,993,250
7821	前田工繊	8,000	3,730.00	29,840,000
7839	SHOEI	2,000	2,214.00	4,428,000
7944	ローランド	3,000	4,835.00	14,505,000
7972	イトーキ	6,000	1,609.00	9,654,000
9022	東海旅客鉄道	12,500	3,951.00	49,387,500
9075	福山通運	1,000	3,710.00	3,710,000
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	7,000	1,369.00	9,583,000
1973	NECネッツエスアイ	4,000	2,611.00	10,444,000
3661	エムアップホールディングス	9,000	1,172.00	10,548,000
3762	テクマトリックス	3,500	1,959.00	6,856,500
3769	GMOペイメントゲートウェイ	8,300	9,940.00	82,502,000
3994	マネーフォワード	14,600	6,119.00	89,337,400
4071	プラスアルファ・コンサルティング	4,000	2,385.00	9,540,000
4180	Appier Group	6,000	1,625.00	9,750,000
4194	ビジョナル	2,000	8,900.00	17,800,000
4377	ワンキャリア	3,100	3,455.00	10,710,500
4384	ラクスル	6,000	1,203.00	7,218,000
4443	Sansan	32,300	1,755.00	56,686,500
4816	東映アニメーション	1,500	14,790.00	22,185,000
5027	AnyMind Group	9,500	1,032.00	9,804,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,800	6,289.00	23,898,200
9766	コナミグループ	7,900	10,260.00	81,054,000
9984	ソフトバンクグループ	31,200	8,790.00	274,248,000
2767	円谷フィールズホールディングス	6,500	1,600.00	10,400,000
7685	BuySell Technologies	1,000	2,970.00	2,970,000
8031	三井物産	19,300	6,645.00	128,248,500
8058	三菱商事	9,300	3,420.00	31,806,000
8136	サンリオ	11,600	8,606.00	99,829,600
2685	アダストリア	4,000	3,925.00	15,700,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	3,000	6,830.00	20,490,000
2726	パルグループホールディングス	6,500	2,666.00	17,329,000
2782	セリア	5,000	3,055.00	15,275,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	29,000	3,071.00	89,059,000
9983	ファーストリテイリング	18,500	46,100.00	852,850,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,200	8,687.00	62,546,400
7388	FPパートナー	2,200	6,890.00	15,158,000
8766	東京海上ホールディングス	18,500	4,576.00	84,656,000
7199	プレミアグループ	10,500	2,000.00	21,000,000
8771	イー・ギャランティ	4,700	1,879.00	8,831,300
2980	SREホールディングス	2,000	3,995.00	7,990,000
3496	アズーム	1,500	6,320.00	9,480,000
8919	カチタス	5,000	1,973.00	9,865,000
2413	エムスリー	5,300	2,080.50	11,026,650
4293	セプテーニ・ホールディングス	39,000	466.00	18,174,000
4763	クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,926.00	18,297,000
6055	ジャパンマテリアル	4,500	2,441.00	10,984,500
9247	TREホールディングス	4,000	1,223.00	4,892,000
9552	M&A総研ホールディングス	2,700	6,180.00	16,686,000
9793	ダイセキ	3,000	3,810.00	11,430,000
	合 計	964,900		6,044,593,650

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。