有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/17-2023/03/16)

J・エクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 3月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	122,225,574
株式	5,521,103,250
未収入金	28,726,520
未収配当金	7,865,600
流動資産合計	5,679,920,944
資産合計	5,679,920,944
負債の部
流動負債
未払解約金	45,673,698
未払利息	66
流動負債合計	45,673,764
負債合計	45,673,764
純資産の部
元本等
元本	2,064,028,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,570,218,269
元本等合計	5,634,247,180
純資産合計	5,634,247,180
負債純資産合計	5,679,920,944

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 3月16日現在]
1.	期首	令和 4年 3月17日
	期首元本額	2,313,353,882円
	期中追加設定元本額	29,106,653円
	期中一部解約元本額	278,431,624円
	元本の内訳※
	J・エクイティ	1,951,300,772円
	J・エクイティ(DC年金)	88,093,702円
	J・エクイティ VA(適格機関投資家専用)	24,634,437円
	合計	2,064,028,911円
2.	受益権の総数	2,064,028,911口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 3月17日 至 令和 5年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 3月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 3月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	366,883,019
合計	366,883,019

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 3月16日現在]
1口当たり純資産額	2.7297円
(1万口当たり純資産額)	(27,297円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	5,000	3,925.00	19,625,000
2222	寿スピリッツ	2,000	8,510.00	17,020,000
2585	ライフドリンク カンパニー	2,000	2,739.00	5,478,000
2802	味の素	9,700	4,433.00	43,000,100
3569	セーレン	10,800	2,256.00	24,364,800
4004	レゾナック・ホールディングス	15,200	2,075.00	31,540,000
4063	信越化学工業	4,400	20,175.00	88,770,000
4185	JSR	20,000	3,065.00	61,300,000
4368	扶桑化学工業	3,500	3,680.00	12,880,000
4911	資生堂	18,500	5,839.00	108,021,500
4974	タカラバイオ	5,000	1,733.00	8,665,000
4996	クミアイ化学工業	13,500	825.00	11,137,500
8113	ユニ・チャーム	4,400	5,220.00	22,968,000
4523	エーザイ	9,300	7,375.00	68,587,500
4565	そーせいグループ	8,000	2,401.00	19,208,000
4568	第一三共	49,900	4,420.00	220,558,000
4880	セルソース	2,900	3,245.00	9,410,500
4890	坪田ラボ	200	855.00	171,000
5344	MARUWA	1,500	17,080.00	25,620,000
5393	ニチアス	7,000	2,626.00	18,382,000
3433	トーカロ	8,000	1,240.00	9,920,000
6245	ヒラノテクシード	2,000	1,890.00	3,780,000
6273	SMC	200	66,810.00	13,362,000
6284	日精エー・エス・ビー機械	1,000	3,820.00	3,820,000
6323	ローツェ	1,500	11,360.00	17,040,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	2,000	4,245.00	8,490,000
6367	ダイキン工業	3,600	22,315.00	80,334,000
7004	日立造船	5,000	860.00	4,300,000
4062	イビデン	26,500	4,820.00	127,730,000
6501	日立製作所	5,700	6,627.00	37,773,900
6504	富士電機	21,100	4,960.00	104,656,000
6524	湖北工業	1,500	4,935.00	7,402,500
6594	日本電産	6,100	6,298.00	38,417,800
6626	SEMITEC	1,500	9,220.00	13,830,000
6758	ソニーグループ	16,500	11,235.00	185,377,500
6762	TDK	32,900	4,520.00	148,708,000
6787	メイコー	7,000	2,664.00	18,648,000
6810	マクセル	5,000	1,378.00	6,890,000
6857	アドバンテスト	16,100	11,440.00	184,184,000
6861	キーエンス	2,400	59,280.00	142,272,000
6890	フェローテックホールディングス	5,000	3,010.00	15,050,000
6920	レーザーテック	3,100	21,855.00	67,750,500
6951	日本電子	2,000	4,020.00	8,040,000
6954	ファナック	5,600	22,875.00	128,100,000
7735	SCREENホールディングス	8,300	11,320.00	93,956,000
8035	東京エレクトロン	10,600	47,180.00	500,108,000
6902	デンソー	3,200	6,941.00	22,211,200
7269	スズキ	11,600	4,473.00	51,886,800
7716	ナカニシ	8,000	2,694.00	21,552,000
7733	オリンパス	10,500	2,248.00	23,604,000
7741	HOYA	3,900	13,740.00	53,586,000
7747	朝日インテック	12,200	2,225.00	27,145,000
7821	前田工繊	7,500	3,140.00	23,550,000
7839	SHOEI	5,300	5,380.00	28,514,000
9022	東海旅客鉄道	6,800	15,355.00	104,414,000
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	6,000	1,924.00	11,544,000
1973	NECネッツエスアイ	4,000	1,572.00	6,288,000
3762	テクマトリックス	3,500	1,345.00	4,707,500
3769	GMOペイメントゲートウェイ	12,900	11,080.00	142,932,000
3994	マネーフォワード	15,400	4,825.00	74,305,000
4071	プラスアルファ・コンサルティング	4,000	2,909.00	11,636,000
4194	ビジョナル	2,500	8,950.00	22,375,000
4377	ワンキャリア	1,100	4,415.00	4,856,500
4384	ラクスル	9,400	1,509.00	14,184,600
4443	Sansan	94,900	1,598.00	151,650,200
4689	Zホールディングス	31,500	368.30	11,601,450
4816	東映アニメーション	1,500	12,450.00	18,675,000
5032	ANYCOLOR	100	4,645.00	464,500
5132	pluszero	200	8,500.00	1,700,000
9416	ビジョン	7,000	1,553.00	10,871,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,800	6,200.00	54,560,000
9766	コナミグループ	8,500	6,210.00	52,785,000
9984	ソフトバンクグループ	50,400	4,897.00	246,808,800
2767	円谷フィールズホールディングス	1,500	3,835.00	5,752,500
7456	松田産業	3,500	2,212.00	7,742,000
7685	BuySell Technologies	1,000	5,380.00	5,380,000
8031	三井物産	32,500	3,780.00	122,850,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	2,000	5,350.00	10,700,000
2726	パルグループホールディングス	2,000	2,868.00	5,736,000
2782	セリア	3,500	2,507.00	8,774,500
3186	ネクステージ	6,500	2,725.00	17,712,500
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	30,200	3,485.00	105,247,000
7564	ワークマン	1,000	5,210.00	5,210,000
9983	ファーストリテイリング	27,300	27,725.00	756,892,500
8316	三井住友フィナンシャルグループ	9,400	5,257.00	49,415,800
7388	FPパートナー	100	5,120.00	512,000
8766	東京海上ホールディングス	51,800	2,608.00	135,094,400
7198	アルヒ	1,500	1,085.00	1,627,500
7199	プレミアグループ	13,500	1,532.00	20,682,000
2980	SREホールディングス	2,000	3,590.00	7,180,000
8804	東京建物	17,100	1,603.00	27,411,300
8919	カチタス	5,000	2,617.00	13,085,000
2413	エムスリー	12,900	3,316.00	42,776,400
4293	セプテーニ・ホールディングス	39,000	315.00	12,285,000
4763	クリーク・アンド・リバー社	9,500	2,120.00	20,140,000
4848	フルキャストホールディングス	5,500	2,335.00	12,842,500
6055	ジャパンマテリアル	4,500	2,251.00	10,129,500
6191	エアトリ	2,800	2,443.00	6,840,400
6197	ソラスト	10,000	615.00	6,150,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	16,000	5,230.00	83,680,000
7071	アンビスホールディングス	2,000	2,946.00	5,892,000
7354	ダイレクトマーケティングミックス	3,000	1,293.00	3,879,000
9247	TREホールディングス	4,000	1,378.00	5,512,000
9552	M&A総合研究所	400	8,890.00	3,556,000
9556	INTLOOP	500	5,530.00	2,765,000
9563	Atlas Technologies	200	1,479.00	295,800
9793	ダイセキ	3,000	4,100.00	12,300,000
	合 計	1,048,400		5,521,103,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。