有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)

J・エクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 3月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	138,693,607
株式	4,692,645,200
未収入金	296,000
未収配当金	7,732,000
流動資産合計	4,839,366,807
資産合計	4,839,366,807
負債の部
流動負債
未払解約金	8,406,245
未払利息	294
流動負債合計	8,406,539
負債合計	8,406,539
純資産の部
元本等
元本	3,196,649,627
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,634,310,641
元本等合計	4,830,960,268
純資産合計	4,830,960,268
負債純資産合計	4,839,366,807

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 3月16日現在]
1.	期首	平成31年 3月19日
	期首元本額	3,526,733,201円
	期中追加設定元本額	11,652,207円
	期中一部解約元本額	341,735,781円
	元本の内訳※
	J・エクイティ	3,017,814,153円
	J・エクイティ(DC年金)	126,920,725円
	J・エクイティ VA(適格機関投資家専用)	51,914,749円
	合計	3,196,649,627円
2.	受益権の総数	3,196,649,627口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 3月19日 至 令和 2年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 3月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 3月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△716,087,267
合計	△716,087,267

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 3月16日現在]
1口当たり純資産額	1.5113円
(1万口当たり純資産額)	(15,113円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	1,500	2,492.00	3,738,000
1801	大成建設	7,800	2,983.00	23,267,400
1861	熊谷組	5,200	2,298.00	11,949,600
1893	五洋建設	59,200	440.00	26,048,000
5070	ドラフト	100	1,580.00	158,000
2222	寿スピリッツ	4,000	4,035.00	16,140,000
2871	ニチレイ	25,000	2,343.00	58,575,000
2925	ピックルスコーポレーション	2,700	1,867.00	5,040,900
4063	信越化学工業	14,100	9,139.00	128,859,900
4092	日本化学工業	3,700	1,932.00	7,148,400
4186	東京応化工業	16,400	3,195.00	52,398,000
4368	扶桑化学工業	3,500	2,454.00	8,589,000
4461	第一工業製薬	1,500	3,015.00	4,522,500
4911	資生堂	18,000	5,498.00	98,964,000
4921	ファンケル	21,500	2,158.00	46,397,000
4974	タカラバイオ	7,200	1,620.00	11,664,000
4996	クミアイ化学工業	19,500	615.00	11,992,500
4516	日本新薬	8,400	6,930.00	58,212,000
4519	中外製薬	13,000	10,500.00	136,500,000
4552	JCRファーマ	2,100	7,380.00	15,498,000
4565	そーせいグループ	8,000	1,123.00	8,984,000
4568	第一三共	28,500	5,528.00	157,548,000
4595	ミズホメディー	4,500	1,220.00	5,490,000
5194	相模ゴム工業	3,000	1,279.00	3,837,000
5344	MARUWA	2,000	5,680.00	11,360,000
5393	ニチアス	6,000	1,692.00	10,152,000
3433	トーカロ	16,000	830.00	13,280,000
6231	木村工機	100	1,900.00	190,000
6273	SMC	2,000	37,620.00	75,240,000
6323	ローツェ	2,500	2,492.00	6,230,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	6,500	3,825.00	24,862,500
6383	ダイフク	10,500	4,955.00	52,027,500
6504	富士電機	5,400	2,075.00	11,205,000
6506	安川電機	22,400	2,450.00	54,880,000
6594	日本電産	4,400	10,550.00	46,420,000
6750	エレコム	1,100	3,040.00	3,344,000
6758	ソニー	8,200	5,633.00	46,190,600
6762	TDK	12,300	7,810.00	96,063,000
6787	メイコー	7,000	1,331.00	9,317,000
6834	精工技研	4,000	1,611.00	6,444,000
6857	アドバンテスト	28,800	3,940.00	113,472,000
6861	キーエンス	3,000	29,935.00	89,805,000
6890	フェローテックホールディングス	9,000	483.00	4,347,000
6920	レーザーテック	6,000	4,245.00	25,470,000
6954	ファナック	13,400	14,040.00	188,136,000
6971	京セラ	2,000	5,463.00	10,926,000
6976	太陽誘電	41,500	2,377.00	98,645,500
6981	村田製作所	15,600	4,817.00	75,145,200
8035	東京エレクトロン	13,100	18,190.00	238,289,000
7203	トヨタ自動車	19,700	5,941.00	117,037,700
7267	本田技研工業	41,800	2,213.00	92,503,400
4543	テルモ	27,800	2,951.00	82,037,800
7600	日本エム・ディ・エム	3,000	1,271.00	3,813,000
7716	ナカニシ	6,500	1,355.00	8,807,500
7741	HOYA	7,800	8,515.00	66,417,000
7747	朝日インテック	19,800	2,373.00	46,985,400
7780	メニコン	2,000	3,465.00	6,930,000
7826	フルヤ金属	1,700	4,390.00	7,463,000
7839	SHOEI	2,900	3,515.00	10,193,500
7974	任天堂	2,900	32,950.00	95,555,000
9090	丸和運輸機関	4,000	1,693.00	6,772,000
9143	SGホールディングス	9,500	2,038.00	19,361,000
9326	関通	400	490.00	196,000
2317	システナ	4,000	1,123.00	4,492,000
3626	TIS	18,100	4,865.00	88,056,500
3655	ブレインパッド	2,500	3,395.00	8,487,500
3762	テクマトリックス	4,500	1,913.00	8,608,500
3769	GMOペイメントゲートウェイ	10,100	6,300.00	63,630,000
3836	アバント	6,000	675.00	4,050,000
3994	マネーフォワード	1,300	3,900.00	5,070,000
4384	ラクスル	4,200	1,709.00	7,177,800
4385	メルカリ	3,500	1,835.00	6,422,500
4397	チームスピリット	7,300	1,586.00	11,577,800
4424	Amazia	900	6,520.00	5,868,000
4429	リックソフト	2,500	3,935.00	9,837,500
4443	Sansan	1,500	3,860.00	5,790,000
4449	ギフティ	4,700	1,065.00	5,005,500
4475	HENNGE	6,000	2,069.00	12,414,000
4477	BASE	6,500	867.00	5,635,500
4478	フリー	1,400	2,621.00	3,669,400
4479	マクアケ	2,000	3,070.00	6,140,000
4483	JMDC	1,100	4,020.00	4,422,000
4490	ビザスク	300	1,500.00	450,000
4689	Zホールディングス	252,700	328.00	82,885,600
4816	東映アニメーション	2,500	3,905.00	9,762,500
4819	デジタルガレージ	2,500	2,721.00	6,802,500
9416	ビジョン	9,000	701.00	6,309,000
9433	KDDI	64,900	2,859.50	185,581,550
9470	学研ホールディングス	1,000	5,550.00	5,550,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,300	3,935.00	32,660,500
9984	ソフトバンクグループ	77,000	3,670.00	282,590,000
3139	ラクト・ジャパン	3,300	2,545.00	8,398,500
7687	ミクリード	500	675.00	337,500
8058	三菱商事	30,100	2,234.50	67,258,450
2702	日本マクドナルドホールディングス	10,700	4,520.00	48,364,000
2782	セリア	5,500	2,651.00	14,580,500
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	26,000	1,720.00	44,720,000
7564	ワークマン	6,700	5,610.00	37,587,000
9262	シルバーライフ	3,000	1,567.00	4,701,000
9843	ニトリホールディングス	2,400	13,140.00	31,536,000
9983	ファーストリテイリング	8,300	46,000.00	381,800,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,100	2,651.50	45,340,650
8766	東京海上ホールディングス	14,900	4,371.00	65,127,900
7198	アルヒ	5,000	1,115.00	5,575,000
2980	SREホールディングス	1,800	2,008.00	3,614,400
3491	GA technologies	2,200	1,992.00	4,382,400
8801	三井不動産	12,100	1,726.50	20,890,650
8804	東京建物	30,700	999.00	30,669,300
8919	カチタス	3,000	2,622.00	7,866,000
2151	タケエイ	5,000	734.00	3,670,000
2413	エムスリー	28,600	2,485.00	71,071,000
2491	バリューコマース	5,000	1,553.00	7,765,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	34,000	168.00	5,712,000
4848	フルキャストホールディングス	3,000	1,328.00	3,984,000
6055	ジャパンマテリアル	6,500	1,080.00	7,020,000
6098	リクルートホールディングス	22,700	2,793.00	63,401,100
6197	ソラスト	9,000	822.00	7,398,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	3,300	4,980.00	16,434,000
6571	キュービーネットホールディングス	3,000	1,500.00	4,500,000
7079	WDBココ	1,600	1,885.00	3,016,000
7089	フォースタートアップス	200	1,942.00	388,400
7090	リグア	100	1,455.00	145,500
7091	リビングプラットフォーム	100	3,900.00	390,000
9716	乃村工藝社	11,000	720.00	7,920,000
9757	船井総研ホールディングス	3,000	1,754.00	5,262,000
9793	ダイセキ	2,800	2,085.00	5,838,000
	合 計	1,499,500		4,692,645,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。