有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)

J・エクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 3月18日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,934,382
株式	6,051,678,950
未収入金	29,678,061
未収配当金	7,320,900
流動資産合計	6,205,612,293
資産合計	6,205,612,293
負債の部
流動負債
未払金	23,650,762
未払解約金	16,369,810
未払利息	176
流動負債合計	40,020,748
負債合計	40,020,748
純資産の部
元本等
元本	3,526,733,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,638,858,344
元本等合計	6,165,591,545
純資産合計	6,165,591,545
負債純資産合計	6,205,612,293

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 3月18日現在]
1.	期首	平成30年 3月17日
	期首元本額	3,914,130,130円
	期中追加設定元本額	16,432,603円
	期中一部解約元本額	403,829,532円
	元本の内訳※
	J・エクイティ	3,324,057,323円
	J・エクイティ(DC年金)	140,787,432円
	J・エクイティ VA(適格機関投資家専用)	61,888,446円
	合計	3,526,733,201円
2.	受益権の総数	3,526,733,201口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月17日 至 平成31年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月18日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△154,809,615
合計	△154,809,615

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	1.7482円
(1万口当たり純資産額)	(17,482円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	1,500	3,960.00	5,940,000
1801	大成建設	8,000	5,230.00	41,840,000
1861	熊谷組	5,200	3,435.00	17,862,000
1893	五洋建設	59,200	533.00	31,553,600
2222	寿スピリッツ	4,000	4,360.00	17,440,000
2503	キリンホールディングス	15,000	2,566.00	38,490,000
2801	キッコーマン	5,400	5,470.00	29,538,000
2815	アリアケジャパン	1,000	6,100.00	6,100,000
2871	ニチレイ	19,500	2,773.00	54,073,500
4004	昭和電工	15,000	3,875.00	58,125,000
4063	信越化学工業	16,500	9,080.00	149,820,000
4092	日本化学工業	3,700	2,074.00	7,673,800
4186	東京応化工業	12,000	3,145.00	37,740,000
4216	旭有機材	3,200	1,604.00	5,132,800
4235	ウルトラファブリックス・ホールディングス	1,500	2,410.00	3,615,000
4633	サカタインクス	5,500	1,078.00	5,929,000
4911	資生堂	21,000	7,992.00	167,832,000
4921	ファンケル	17,100	2,829.00	48,375,900
4925	ハーバー研究所	500	7,200.00	3,600,000
4974	タカラバイオ	7,200	2,708.00	19,497,600
4996	クミアイ化学工業	19,500	767.00	14,956,500
4502	武田薬品工業	9,000	4,760.00	42,840,000
4516	日本新薬	8,400	7,620.00	64,008,000
4519	中外製薬	13,000	7,610.00	98,930,000
4523	エーザイ	12,000	9,121.00	109,452,000
4549	栄研化学	2,000	2,775.00	5,550,000
4565	そーせいグループ	4,000	1,214.00	4,856,000
4568	第一三共	15,300	4,489.00	68,681,700
4593	ヘリオス	5,000	1,786.00	8,930,000
4595	ミズホメディー	1,500	2,777.00	4,165,500
5194	相模ゴム工業	3,000	1,870.00	5,610,000
5218	オハラ	4,600	1,323.00	6,085,800
5393	ニチアス	5,500	2,202.00	12,111,000
7943	ニチハ	1,200	3,140.00	3,768,000
3433	トーカロ	2,000	852.00	1,704,000
5975	東プレ	2,000	2,116.00	4,232,000
6013	タクマ	5,000	1,365.00	6,825,000
6145	日特エンジニアリング	1,000	2,602.00	2,602,000
6232	自律制御システム研究所	2,600	3,645.00	9,477,000
6273	SMC	2,100	39,120.00	82,152,000
6289	技研製作所	2,500	3,475.00	8,687,500
6301	小松製作所	32,900	2,694.00	88,632,600
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	3,000	3,630.00	10,890,000
6357	三精テクノロジーズ	3,200	1,509.00	4,828,800
6383	ダイフク	15,000	5,620.00	84,300,000
4902	コニカミノルタ	17,500	1,110.00	19,425,000
6594	日本電産	7,000	13,240.00	92,680,000
6637	寺崎電気産業	3,000	989.00	2,967,000
6758	ソニー	13,700	5,147.00	70,513,900
6762	TDK	15,000	8,730.00	130,950,000
6787	メイコー	5,000	1,680.00	8,400,000
6834	精工技研	4,000	2,693.00	10,772,000
6861	キーエンス	800	66,330.00	53,064,000
6890	フェローテックホールディングス	6,000	1,051.00	6,306,000
6904	原田工業	8,000	934.00	7,472,000
6920	レーザーテック	3,000	4,325.00	12,975,000
6954	ファナック	13,400	19,200.00	257,280,000
6971	京セラ	14,800	6,360.00	94,128,000
6976	太陽誘電	43,500	2,077.00	90,349,500
6981	村田製作所	4,300	16,315.00	70,154,500
7244	市光工業	8,000	564.00	4,512,000
8035	東京エレクトロン	14,300	15,705.00	224,581,500
7105	三菱ロジスネクスト	3,000	1,227.00	3,681,000
7202	いすゞ自動車	17,900	1,486.00	26,599,400
7203	トヨタ自動車	31,600	6,650.00	210,140,000
7269	スズキ	11,800	5,096.00	60,132,800
7296	エフ・シー・シー	2,000	2,380.00	4,760,000
4543	テルモ	25,300	7,019.00	177,580,700
7716	ナカニシ	7,700	2,080.00	16,016,000
7741	HOYA	11,300	7,400.00	83,620,000
7747	朝日インテック	12,600	5,110.00	64,386,000
7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	2,500	1,002.00	2,505,000
7821	前田工繊	9,500	2,714.00	25,783,000
7826	フルヤ金属	1,700	4,925.00	8,372,500
7839	SHOEI	2,000	4,365.00	8,730,000
7974	任天堂	4,400	32,020.00	140,888,000
9090	丸和運輸機関	1,500	3,950.00	5,925,000
9143	SGホールディングス	25,300	3,180.00	80,454,000
2317	システナ	5,000	1,211.00	6,055,000
2484	夢の街創造委員会	4,000	2,099.00	8,396,000
3626	TIS	20,300	5,140.00	104,342,000
3655	ブレインパッド	3,300	6,000.00	19,800,000
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	9,000	1,044.00	9,396,000
3762	テクマトリックス	4,500	1,854.00	8,343,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	13,000	7,840.00	101,920,000
3857	ラック	7,000	1,506.00	10,542,000
3926	オープンドア	6,000	3,360.00	20,160,000
3994	マネーフォワード	800	3,955.00	3,164,000
4384	ラクスル	4,800	4,865.00	23,352,000
4397	チームスピリット	5,900	3,990.00	23,541,000
4435	カオナビ	100	3,505.00	350,500
4436	ミンカブ・ジ・インフォノイド	200	1,050.00	210,000
4689	ヤフー	399,000	282.00	112,518,000
4816	東映アニメーション	1,000	4,700.00	4,700,000
4819	デジタルガレージ	3,000	3,035.00	9,105,000
9416	ビジョン	3,000	4,915.00	14,745,000
9470	学研ホールディングス	1,000	5,850.00	5,850,000
9749	富士ソフト	1,500	4,170.00	6,255,000
9984	ソフトバンクグループ	44,000	10,965.00	482,460,000
3107	ダイワボウホールディングス	2,800	6,380.00	17,864,000
3139	ラクト・ジャパン	1,400	8,390.00	11,746,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	3,300	4,500.00	14,850,000
7575	日本ライフライン	3,000	1,880.00	5,640,000
8002	丸紅	49,000	779.30	38,185,700
8058	三菱商事	18,600	3,191.00	59,352,600
2695	くらコーポレーション	500	5,260.00	2,630,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	12,700	5,110.00	64,897,000
2782	セリア	6,600	3,825.00	25,245,000
3092	ZOZO	11,800	2,255.00	26,609,000
3186	ネクステージ	7,000	1,153.00	8,071,000
3415	TOKYO BASE	9,000	972.00	8,748,000
3556	リネットジャパングループ	3,000	1,271.00	3,813,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	6,500	7,200.00	46,800,000
7554	幸楽苑ホールディングス	1,700	2,693.00	4,578,100
7564	ワークマン	4,200	9,600.00	40,320,000
9843	ニトリホールディングス	1,900	13,685.00	26,001,500
9983	ファーストリテイリング	6,900	53,780.00	371,082,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	23,500	3,988.00	93,718,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	11,700	2,035.00	23,809,500
8766	東京海上ホールディングス	17,100	5,359.00	91,638,900
7198	アルヒ	7,500	2,029.00	15,217,500
7199	プレミアグループ	1,600	3,660.00	5,856,000
3479	ティーケーピー	700	3,405.00	2,383,500
8801	三井不動産	32,700	2,768.50	90,529,950
8804	東京建物	30,700	1,314.00	40,339,800
8919	カチタス	2,000	3,790.00	7,580,000
2146	UTグループ	6,100	2,565.00	15,646,500
2175	エス・エム・エス	2,500	1,883.00	4,707,500
2413	エムスリー	50,000	1,847.00	92,350,000
2453	ジャパンベストレスキューシステム	6,000	1,558.00	9,348,000
2475	WDBホールディングス	1,500	2,891.00	4,336,500
2491	バリューコマース	5,500	2,224.00	12,232,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	28,000	329.00	9,212,000
4849	エン・ジャパン	900	3,450.00	3,105,000
6049	イトクロ	6,000	3,070.00	18,420,000
6055	ジャパンマテリアル	4,000	1,294.00	5,176,000
6098	リクルートホールディングス	5,000	3,146.00	15,730,000
6197	ソラスト	8,000	1,289.00	10,312,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	2,500	3,515.00	8,787,500
6541	グレイステクノロジー	2,100	2,041.00	4,286,100
6572	RPAホールディングス	500	3,250.00	1,625,000
7059	コプロ・ホールディングス	100	2,090.00	209,000
7060	ギークス	100	1,930.00	193,000
8876	リログループ	22,000	3,065.00	67,430,000
8920	東祥	1,500	3,220.00	4,830,000
9603	エイチ・アイ・エス	5,000	3,990.00	19,950,000
9678	カナモト	1,000	2,622.00	2,622,000
9716	乃村工藝社	5,500	3,165.00	17,407,500
9743	丹青社	8,000	1,280.00	10,240,000
9757	船井総研ホールディングス	3,000	2,687.00	8,061,000
9793	ダイセキ	800	2,743.00	2,194,400
	合 計	1,738,100		6,051,678,950

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。