J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月14日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年9月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 221,332,660 | 212,871,950 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 221,332,660 | 212,871,950 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,926,945 | 3,067,378 |
| 親投資信託受益証券 | 218,405,712 | 209,804,568 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 221,332,660 | 212,871,950 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,871,417 | 2,024,122 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 108,096 | 126,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,621,390 | 1,892,939 |
| その他未払費用 | 4,257 | 4,985 |
| 流動負債計 | 1,871,417 | 2,024,122 |
| 未払収益分配金 | 137,674 | － |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 219,461,243 | 210,847,828 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,674,332 | 138,536,476 |
| 元本等合計 | 219,461,243 | 210,847,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,786,911 | 72,311,352 |
| （分配準備積立金） | 75,633,772 | 72,686,201 |
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