J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月14日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月16日 | 2016年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 501,241 | 3,446,936 |
| 親投資信託受益証券 | 207,868,050 | 205,717,698 |
| 流動資産計 | 210,798,017 | 209,164,634 |
| 金銭信託 | 2,428,726 | － |
| 資産の部合計 | 210,798,017 | 209,164,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 117,707 | 115,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,765,532 | 1,731,280 |
| その他未払費用 | 4,649 | 4,550 |
| 流動負債計 | 1,887,888 | 2,424,229 |
| 未払解約金 | － | 572,968 |
| 未払利息 | － | 5 |
| 負債の部合計 | 1,887,888 | 2,424,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,853,196 | 145,906,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,056,933 | 60,834,065 |
| （分配準備積立金） | 72,163,027 | 69,942,704 |
| 元本等合計 | 208,910,129 | 206,740,405 |
| 純資産の部合計 | 208,910,129 | 206,740,405 |
| 負債・純資産合計 | 210,798,017 | 209,164,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
