J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月16日 | 2017年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,996,860 | 3,359,342 |
| 親投資信託受益証券 | 223,697,297 | 258,105,673 |
| 流動資産計 | 226,694,157 | 261,465,015 |
| 資産の部合計 | 226,694,157 | 261,465,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 116,944 | 130,332 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,055 | 1,954,876 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| その他未払費用 | 4,625 | 5,147 |
| 流動負債計 | 1,875,627 | 2,090,367 |
| 負債の部合計 | 1,875,627 | 2,090,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,419,172 | 140,168,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,399,358 | 119,205,909 |
| （分配準備積立金） | 72,748,607 | 71,247,281 |
| 元本等合計 | 224,818,530 | 259,374,648 |
| 純資産の部合計 | 224,818,530 | 259,374,648 |
| 負債・純資産合計 | 226,694,157 | 261,465,015 |
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