J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月16日 | 2018年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,183,889 | 3,155,313 |
| 親投資信託受益証券 | 292,892,326 | 281,795,080 |
| 未収入金 | 37,313 | 27,523 |
| 流動資産計 | 296,113,528 | 284,977,916 |
| 資産の部合計 | 296,113,528 | 284,977,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,831 | － |
| 未払受託者報酬 | 154,921 | 157,450 |
| 未払委託者報酬 | 2,323,807 | 2,361,759 |
| 未払利息 | 6 | 15 |
| その他未払費用 | 6,138 | 6,239 |
| 流動負債計 | 2,512,703 | 2,525,463 |
| 負債の部合計 | 2,512,703 | 2,525,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,815,544 | 138,585,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,785,281 | 143,867,404 |
| （分配準備積立金） | 118,358,128 | 111,043,017 |
| 元本等合計 | 293,600,825 | 282,452,453 |
| 純資産の部合計 | 293,600,825 | 282,452,453 |
| 負債・純資産合計 | 296,113,528 | 284,977,916 |
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